滑县地方史志办公室2016年度部门决算

目 录

第一部分 滑县地方史志办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 滑县地方史志办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 滑县地方史志办公室2016年度部门决算情况说明

第一部分 滑县地方史志办公室概况

一、主要职责

一、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程。

二、组织、指导、督促和检查地方志工作。

三、拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案。

四、组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收。

五、搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究、交流和宣传。

六、组织开发利用地方志资源。

七、培训地方志工作人员。

八、完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。

人员编制

滑县地方史志办公室事业编制15名。其中：主任1名，副主任2名，总编辑1名。实有人数11人。经费实行财政全额拨款。

二、部门决算单位构成

纳入滑县地方史志办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．滑县地方史志办公室本级

第二部分

滑县地方史志办公室2016年度部门决算表

第三部分

滑县地方史志办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计141.79万元，支出总计132.49万元，与2015年相比，收入增加28.71万元、支总增加19.14万元，各自增加20%、14%。

图1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计141.79万元，其中：财政拨款收入141.79万元。

图2：收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计132.49万元，其中：基本支出132.49万元。

图3：支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算141.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加28.71万元、19.41万元，增长20%、14%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出132.49万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.41万元，增长14%。

图5：财政拨款支出决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出132.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.49万元，占100%；

图6：财政拨款支出决算结构

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为130.80万元，支出决算为141.79万元，完成年初预算的92%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为130.80万元，支出决算为141.79万元，完成年初预算的92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出141.79万元，其中：人员经费100.47万元，主要包括：基本工资43.21万元、津贴补贴44.32万元、单位基本养老保险缴费6.67万元、退休费5.61万元、生活补助0.66万元；公用经费31.59万元，主要包括：办公费6.7万元、印刷费18.88万元、水费0.14万元、电费0.86万元、邮电费1.27万元、物业管理费0.37万元、差旅费2.26万元、公务接待费0.56万元、公务用车运行维护费0.55万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为1.11万元，完成预算的24%%，公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成预算的15%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的62%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车取消、减少招待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.25万元下降33%，公务用车购置及运行费支出决算减少2.21万元，下降19%；公务接待费支出决算基本持平，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车取消。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.55万元，49%；公务接待费支出决算0.56万元，51%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1．公务用车购置及运行费支出0.56万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。（当年没有购置的，写：公务用车购置支出为0万元。）

公务用车运行支出0.56万元。主要用于公务。

2．公务接待费支出0.56万元。主要用于公务接待。滑县地方史志办公室2016年度共接待国内来访团组20个、来访人员156人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，滑县地方史志办公室对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

滑县地方史志办公室在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额12.88万元，政府采购服务支出12.88万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，滑县地方史志办公室共有车辆0辆，万元以上通用设备0台（套），

第四部分 名词解释

（说明：请结合本部门公开01至公开08表给出名词解释，本单位公开表中有的、金额较大的要给出名词解释，没有的要删除！

例1

某部门公开01表中收入栏“一、财政拨款收入”、“六、其他收入”两项有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、其他收入：

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……

例2

某部门公开01表中收入栏六项均有数据，则可给出以下名词解释

一、财政拨款收入：

二、上级补助收入：

三、事业收入：

四、经营收入：

五、附属单位上缴收入：

六、其他收入

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

……）

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、外交（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

九、外交（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

十、外交（类）国际组织（款）国际组织股金及基金（项）（根据本单位公开03表填写）：……。

……。

……。

九十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。